您好,山东第二医科大学财务处欢迎您的访问!

山东第二医科大学财务微信公众号
潍坊医学院网络信息中心 潍坊医学院网络信息中心
您的位置:首页  机构介绍  财务处职责  资金结算科职责
资金结算科职责

资金结算科职责范围


  1、贯彻执行国家各项财经政策和法规,遵守财政金融规章和纪律,执行学校财务制度和规定。

  2、根据上级有关规定,结合实际工作需要,制定有效的资金管理和结算办法,建立明确的岗位职责和切实可行的工作程序,合理运用会计科目,认真制作帐表和凭证,组织好资金结算和内部核算工作。

  3、运用金融、信贷手段融通教育资金,将院内各单位的所有资金集中统一管理,调剂使用,以增强学院财务的宏观调控能力。

  4、为所有开户单位准确、及时、安全地办理各项资金结算业务,恪守信用,履约付款,秉公办事,为开户单位提供优质服务。严格执行为对方保密制度,维护各开户单位资金的自主权。

  5、及时调整各专业银行之间的存款余额,定期为开户单位结算利息,保证所有业务的正常运行。

  6、定期与银行、开户单位核对帐目,发现不符及时核实调整。

  7、加强全院货币资金的监督管理,负责现金的存取及保管工作,办理学校贷款及还款手续,负责贷款卡的年检。

  8、合理运营资金,优化资源配置,充分发挥资金效益。

  9、负责办理学校对外银行帐户的开户与销户,保管印鉴及预留印鉴更换手续。

  10、完成领导交办的其他工作任务。