各部门、院（系）：

    根据省财政厅《关于做好2017年省级部门预算和2017-2019年部门中期财政规划的通知》（鲁卫财字〔2016〕90号）的具体要求，现就我校2017年度预算及2017-2019年中期财政规划编制的有关事项通知如下：

一、2017年预算编制工作

（一）指导思想

2017年预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察山东重要讲话、重要批示精神，全面落实《预算法》规定以及中央和省委、省政府深化预算管理制度改革各项部署，坚持问题导向，遵循“统筹协调、精打细算、量力而为、绩效优先”的理财理念，推改革、强基础、抓重点，扎实做好预算编制各环节工作，优化支出结构，提升资金使用效益，为学校各项工作顺利实施提供有力保障。

（二）2017年预算编报内容

2017年学校预算报送内容分为基础信息、收入预算、基本支出预算、项目支出预算。

其中“项目支出预算”已按“2017年预算项目库”的形式于2016年7月报送省卫计委，其他内容在本次填报。

1、基础信息

1.1 在职和离退休人员基础信息：数据截止到2016年8月末。由人事处负责填报（附表1.在职人员信息表、附表2.离退休人员信息表、附表3.其他人员信息情况表）。

1.2 学生基础信息，统计数据截止到2016年9月末。具体包括：全日制普通本专科生和研究生、在职研究生、继续教育学生、留学生的信息。其中：教务处及研究生处需按要求报送全日制普通本专科生和研究生“学生实名制信息库”，且应与高校学籍学历信息管理平台的信息保持一致。

具体由教务处、研究生处、继续教育学院、国际交流学院分别填报“附表4.学生基础信息表”，另由教务处和研究生处分别填报“附表5.2017年在校生数统计表”。

1.3 公共设施设备等基础信息，统计数据截止到2016年8月底。具体包括：土地面积、建筑面积、集中供暖面积、自备锅炉供暖面积、锅炉吨位、机动车状况、固定资产情况等。

具体由资产管理处、总务处、虞河校区管理办公室分别填报“附表6.公共设施设备情况表”。

1.4 机构设置及编制信息：由人事处负责填报“附表7.机构设置及编制信息表”。

1.5 实验室数量信息：由教务处负责填报“附表8.实验室数量统计表”

2、2017年收入预算

收入预算包括本科生收入、研究生收入、留学生收入、函大电大夜大及短期培训班培训费等收入、科研经费收入、承租费收入、国有资产处置收入、其他收入等。

详见“附表9.收入预算申报表”。

2.1 本科生学费住宿费收入：由财务处收费管理科填报，请教务处及时提供2016年新生名单，并合理预计2017年、2018年招生计划人数。

2.2 研究生学费、住宿费、复试费及委托培养费等收入：由研究生处负责填报。

2.3 留学生住宿费、委托培养费收入：由国际交流学院负责填报。

2.4 函大电大夜大及短期培训班培训费等：成教学生收入由继续教育学院负责填报（注意：含护理自考部分收费收入，由继续教育学院与护理学院协商，切勿重报或漏报）。

大学英语四六级培训费由教务处负责填报。

其他有短期培训班收入的部门、院系切勿漏报。

2.5 科研经费收入：由科研处负责填报，且将从国库集中支付系统下拨我校的财政专项科研费剔除，只报送汇入我校银行存款账户的科研费。

2.6 固定资产处置收入：由资产管理处负责填报（注意，省财政厅规定：自2016年起，对年度预算执行中部门单位缴入国库的超预算收入，由总预算统筹使用，不再拨回）。

2.7捐赠收入：由接受捐赠的具体部门负责填报。

2.8 其他收入：包含固定资产出租收入、网络服务费收入、校医院收入、利息收入、其他收入等,由财务处、资产管理处、虞河校区管理办公室、网络信息中心、总务处等部门分别填报。

3、2017年基本支出预算

基本支出包括人员经费支出、日常公用支出两大部分，需要填报“附表10.基本支出申报表”，其中：

3.1 人员经费支出中的在职职工岗位奖励绩效、离退休人员生活补贴、退休返聘职工临时工资及岗位奖励绩效、编外用工工资及岗位奖励绩效由人事处填报，其余人员经费支出由财务处测算。

3.2 人才经费支出预算由组织部、人事处负责填报；“泰山学者”、“鸢都学者”、“第一书记”经费支出由组织部负责填报。

3.3 办公经费和师资培训及差旅费按编制人数、电话费按机构设置情况、学生活动经费按学生人数范围、实验室经费按实验室数量根据设定标准分配，各部门、院系不再上报。

3.4 水电暖及物业费支出预算由总务处及虞河校区管理办公室负责填报。

3.5 师资培训费、职工教育经费由人事处填报。

3.6 因公出国（境）费用、会议费、公务接待费由学校办公室负责填报。

3.7其他基本支出预算，由各部门、院（系）根据2017年工作计划，结合2016年预算执行情况进行申报，并对每项支出内容另附详细说明，切勿漏报！

二、2017-2019年中期财政规划编制工作

按照上级要求，今年启动编制2017-2019年中期财政规划，通过提前谋划，提高预算安排的前瞻性和准确性。内容包括：

（一）基本支出规划编制

1、人员基础信息：由人事处按照学校发展规划填报“附表11.2017年-2019年人员信息表”。

2、学生基础信息：由教务处按照学校发展规划预计招生情况，填报“附表12.2018年在校生数统计表、附表13.2019年在校生数统计表”。

（二）项目支出规划编制

主要指利用财政专项拨款进行的项目，请各部门、院（系）积极申报，并填报“附表14.2017-2019年财政专项表”。其中2017年、2018年项目2016年预算时已填报，2017年预算可继续修改或完善，同时增编2019年项目。

另外，根据要求，申报财政专项拨款的项目应同时填报“附件15.财政支出绩效目标申报表”。

三、报送材料相关要求

（一）数据准确无误

各部门、院（系）要及时、准确、全面地填报预算数据，严格落实预算编制和执行各环节责任，全面提升预算管理的效率水平。预算一经确定，不得随意更改。

（二）按时依规报送

1、报送材料要求：书面材料和电子版同时报送，书面材料由部门、院（系）负责人签字盖章并报分管校领导签批后报财务处计划管理科。

2、报送时间：2016年9月14日前。上级要求的2017年预算“一上”上报时间较往年提前了25天，请各部门、院（系）务必抓紧时间。

3、报送地点：财务处计划管理科（财务处大厅10号、11号窗口）；联系人：王玲、王心恬；联系电话：8462257，邮箱：jhglk8462257@163.com。

附件：1、2017年预算附表

2、2017年预算任务分解表

财 务 处

2016年8月31日

附件1.2017年预算附表.xls附件2.2017年预算任务分解表.xls