各部门、院（系）：

   根据省财政厅《关于编制2016年省级部门预算和2016-2018年部门中期财政规划的通知》（鲁财预〔2015〕42号）的具体要求，现就我校2016年度预算及2016-2018年中期财政规划编制的有关事项通知如下：

一、2016年预算编制工作

（一）指导思想

2016年预算编制的指导思想是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，全面落实中央和省委、省政府推进预算管理制度改革各项部署，遵循学校“一二四”工作思路，坚持“推改革、强基础、抓重点”的工作方针，坚持问题导向，扎实做好预算编制各环节工作，坚持开源节流，强化资金统筹，优化支出结构，突出支持重点，提升资金绩效，为学校各项工作顺利实施提供有力保障。

（二）2016年预算编报内容

2016年学校预算报送内容分为基础信息、收入预算、基本支出预算、项目支出预算。

其中“项目支出预算”已按“2016年预算项目库”的形式于2015年7月报送省卫计委，其他内容在本次填报。

1、基础信息

1.1在职和离退休人员基础信息：数据截止到2015年8月末。由人事处和财务处负责填报（附表1.在职人员信息表、附表2.离退休人员信息表、附表3.其他人员信息情况表）。

1.2学生基础信息，统计数据截止到2015年9月末。具体包括：全日制普通本专科生和研究生、在职研究生、继续教育学生、留学生的信息。其中：教务处及研究生处需按要求报送全日制普通本专科生和研究生“学生实名制信息库”，且应与高校学籍学历信息管理平台的信息保持一致。

具体由教务处、研究生处、继续教育学院、国际交流学院分别填报“附表4.学生基础信息表”，另由教务处和研究生处分别填报“附表5.2016年在校生数统计表”。

1.3公共设施设备等基础信息，统计数据截止到2015年8月底。具体包括：土地面积、建筑面积、集中供暖面积、自备锅炉供暖面积、锅炉吨位、机动车状况、固定资产情况等。

具体由资产管理处、总务处、奎文校区管理办公室分别填报“附表6.公共设施设备情况表”。

1.4机构设置及编制信息：由人事处负责填报“附表7.机构设置及编制信息表”。

1.5实验室数量信息：由教务处负责填报“附表8.实验室数量统计表”

2、2016年收入预算

收入预算包括本科生收入、研究生收入、留学生收入、函大电大夜大及短期培训班培训费等收入、科研经费收入、承租费收入、国有资产处置收入、其他收入等。

详见“附表9.收入预算申报表”。

2.1本科生学费住宿费收入：由财务处收费管理科填报，请教务处及时提供2015年新生名单，并合理预计2016、2017年招生计划人数。

2.2研究生学费、住宿费、复试费及委托培养费等收入：由研究生处负责填报。

2.3留学生住宿费、委托培养费收入：由国际交流学院负责填报。

2.4函大电大夜大及短期培训班培训费等：成教学生收入由继续教育学院负责填报（注意：含护理自考部分收费收入，由继续教育学院与护理学院协商，切勿重报或漏报）。

大学英语四六级培训费由教务处负责填报。

其他有短期培训班收入的部门、院系切勿漏报。

2.5科研经费收入：由科研处负责填报，且将从国库集中支付系统下拨我校的财政专项科研费剔除，只报送汇入我校银行存款账户的科研费。

2.6固定资产处置收入：由资产管理处负责填报（注意，省财政厅规定：自2016年起，对年度预算执行中部门单位缴入国库的超预算收入，由总预算统筹使用，不再拨回）。

2.7其他收入：包含固定资产出租收入、网络服务费收入、校医院收入、利息收入、其他收入等,由财务处、资产管理处、奎文校区管理办公室、网络中心、总务处等部门分别填报。

3、2016年基本支出预算

基本支出包括人员经费支出、日常公用支出两大部分，需要填报“附表10.基本支出申报表”，其中：

3.1人员经费支出中的在职职工岗位奖励绩效、离退休人员生活补贴、退休返聘职工临时工资及岗位奖励绩效、编外用工工资及岗位奖励绩效由人事处填报，其余人员经费支出由财务处测算。

   3.2人才经费支出预算由组织部、人事处负责填报；泰山学者、鸢都学者、第一书记经费支出由组织部负责填报。

   3.3办公经费和师资培训及差旅费按编制人数、电话费按机构设置情况、学生活动经费按学生人数范围、实验室经费按实验室数量根据设定标准分配，各部门、院系不再上报。

    3.4 水电暖及物业费支出预算由总务处及奎文校区管理办公室负责填报。

3.5 师资培训费、职工教育经费由人事处填报。

3.6 因公出国（境）费用、会议费、公务接待费由学校办公室负责填报。

3.7其他基本支出预算，由各部门、院（系）根据2016年工作计划，结合2015年预算执行情况进行申报，并对每项支出内容另附详细说明，切勿漏报！

二、2016-2018年中期财政规划编制工作

按照上级要求，今年启动编制2016-2018年中期财政规划，通过提前谋划，提高预算安排的前瞻性和准确性。内容包括：

（一）基本支出规划编制

1、人员基础信息：由人事处按照学校发展规划填报“附表11.2016年-2018年人员信息表”。

2、学生基础信息：由教务处按照学校发展规划预计招生情况，填报“附表12.2017年在校生数统计表、附表13.2018年在校生数统计表”。

（二）项目支出规划编制

主要指利用财政专项拨款进行的项目，请各部门、院（系）积极申报，并填报“附表14.2016-2018年财政专项表”。

另外，根据本年度预算要求，申报财政专项拨款的项目应同时填报“附件15.财政支出绩效目标申报表”。为更好地帮助我们填报本表，财务处同时将省财政厅社会保障处“贯彻落实《预算法》全面推进我省预算绩效管理工作.ppt”培训课件挂网，请大家下载学习。

三、材料报送相关要求

（一）数据准确无误

各部门、院（系）要及时、准确、全面地填报预算数据，严格落实预算编制和执行各环节责任，全面提升预算管理的效率水平。预算一经确定，不得随意更改。

（二）按时依规报送

1、报送材料要求：书面材料和电子版同时报送，书面材料由部门、院（系）负责人签字盖章并报分管校领导签批后报财务处计划管理科。

2、报送时间：2015年9月25日前。

3、报送地点：财务处计划管理科（财务处大厅10号、11号窗口）；联系人：王玲、王心恬；联系电话：8462257，邮箱：jhglk8462257@163.com

附件：1、2016年预算附表

2、2016年预算任务分解表

3、培训课件PPT

 财 务 处

        2015年9月8日